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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 725.00 | 1 275.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 3 965.00 | 33 035.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 735.00 | 4 690.00 | 654 045.00 | 658 735.00 |
BT Marchandises | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 182.00 | 4 690.00 | 1 000 492.00 | 1 005 182.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 208.00 | | | 330 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 533.00 | | | 453 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 982.00 | | | 889 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 492.00 | | | 1 000 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 982.00 | | | 889 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 792.00 | | 456 792.00 | 456 792.00 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 849.00 | | 458 849.00 | 458 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 270.00 | | | 459 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 760.00 | | | 468 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 658 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |