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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 225.00 | 35 657.00 | 4 567.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 366.00 | 36 757.00 | 662 609.00 | 699 366.00 |
BT Marchandises | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 961.00 | | 204 961.00 | 204 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 327.00 | 36 757.00 | 867 570.00 | 904 327.00 |
CU Autres participations | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
DL TOTAL (I) | 537 548.00 | | | 537 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 022.00 | | | 330 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 570.00 | | | 867 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 5 840.00 | | 30 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 5 840.00 | | 30 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 511.00 | 135 511.00 | | 135 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 563.00 | 50 914.00 | 81 649.00 | 132 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 518.00 | 66 358.00 | 160.00 | 66 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 022.00 | 248 373.00 | 81 649.00 | 330 022.00 |