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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 376 142.00 | 369 960.00 | 6 182.00 | 376 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 104 690.00 | 15 136.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 731.00 | 27 533.00 | 36 198.00 | 63 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 384.00 | 536 619.00 | 142 765.00 | 679 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 649.00 | | 188 649.00 | 188 649.00 |
BN En cours de production de biens | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 140.00 | 284 194.00 | 196 946.00 | 481 140.00 |
BZ Autres créances | 375 611.00 | | 375 611.00 | 375 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 756 552.00 | | 756 552.00 | 756 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 406.00 | 284 194.00 | 1 642 212.00 | 1 926 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 790.00 | 820 813.00 | 1 784 977.00 | 2 605 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 753.00 | | | 319 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 022 810.00 | 1 022 810.00 | | 1 022 810.00 |
DH Report à nouveau | -87 687.00 | | | -87 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | -87 687.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 984 079.00 | 975 823.00 | | 984 079.00 |
DP Provisions pour risques | 18 714.00 | 42 048.00 | | 18 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 714.00 | 42 048.00 | | 18 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 735.00 | 670 735.00 | | 587 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 077.00 | 138 183.00 | | 139 077.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | 29 248.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 185.00 | 1 151 678.00 | | 782 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 977.00 | 2 169 549.00 | | 1 784 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 610.00 | 1 151 678.00 | | 762 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 133.00 | 13 575.00 | 1 857 708.00 | 1 844 133.00 |
FG Production vendue services | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 160.00 | 13 575.00 | 1 917 735.00 | 1 904 160.00 |
FM Production stockée | | | -20 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | 11 379.00 | | 13 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 075.00 | 54 093.00 | | 69 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 205.00 | 1 848.00 | | 252 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 205.00 | 1 848.00 | | 252 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 774.00 | 7 818.00 | | 18 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 774.00 | 7 818.00 | | 18 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 431.00 | -5 970.00 | | 233 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 788.00 | -182 409.00 | | -55 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 239.00 | 2 003 562.00 | | 2 196 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 983.00 | 2 091 249.00 | | 2 187 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | -87 687.00 | | 8 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 679.00 | | 47 704.00 | 631 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 014.00 | | 47 684.00 | 512 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648.00 | | 20.00 | 39 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 277.00 | 11 342.00 | | 525 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 842.00 | 11 342.00 | | 490 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 048.00 | | 23 334.00 | 42 048.00 |
6T Sur comptes clients | 284 194.00 | | | 284 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 194.00 | | | 284 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 242.00 | | 23 334.00 | 326 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 735.00 | 587 735.00 | | 587 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 161 387.00 | | | 161 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 753.00 | | | 319 753.00 |
VB T. V. A. | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 128.00 | 6 553.00 | 19 575.00 | 26 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 658.00 | 580 905.00 | 319 753.00 | 900 658.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 185.00 | 762 610.00 | 19 575.00 | 782 185.00 |