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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 035.00 | 34 447.00 | 27 588.00 | 62 035.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7.00 | 19 993.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 391 642.00 | 374 035.00 | 17 607.00 | 391 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 726.00 | 113 632.00 | 131 094.00 | 244 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 458.00 | 41 430.00 | 27 028.00 | 68 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 111.00 | 563 550.00 | 279 561.00 | 843 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
BN En cours de production de biens | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
BT Marchandises | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
BZ Autres créances | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 482 066.00 | | 482 066.00 | 482 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 726.00 | | 1 223 726.00 | 1 223 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 837.00 | 563 550.00 | 1 503 286.00 | 2 066 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 022 810.00 | 1 022 810.00 | | 1 022 810.00 |
DH Report à nouveau | -79 431.00 | -87 687.00 | | -79 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 970.00 | 8 256.00 | | -39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 944 109.00 | 984 079.00 | | 944 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801.00 | 26 128.00 | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 268.00 | 587 735.00 | | 340 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 067.00 | 139 077.00 | | 191 067.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 29 246.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 177.00 | 782 185.00 | | 559 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 286.00 | 1 784 977.00 | | 1 503 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 263.00 | 762 610.00 | | 551 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 771.00 | 57 877.00 | 2 358 648.00 | 2 300 771.00 |
FG Production vendue services | 75 592.00 | 569.00 | 76 161.00 | 75 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 400.00 | 58 446.00 | 2 445 846.00 | 2 387 400.00 |
FM Production stockée | | | -47 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 284 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 665.00 | 13 726.00 | | 15 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 294.00 | 69 075.00 | | 106 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 716.00 | 252 205.00 | | 383 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 216.00 | 252 205.00 | | 421 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | 18 774.00 | | 19 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 818.00 | 18 774.00 | | 56 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 397.00 | 233 431.00 | | 364 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 005.00 | -55 788.00 | | 56 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 651.00 | 2 196 239.00 | | 3 340 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 621.00 | 2 187 983.00 | | 3 380 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 970.00 | 8 256.00 | | -39 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 1 048.00 | | 2 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 679.00 | 5 038.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 384.00 | | 201 227.00 | 679 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 843 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 017.00 | | 47 600.00 | 80 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 699.00 | | 148 127.00 | 559 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 668.00 | | 5 500.00 | 39 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 619.00 | 26 932.00 | | 536 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 435.00 | 19.00 | | 34 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 183.00 | 26 913.00 | | 502 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
6T Sur comptes clients | 284 194.00 | | 284 194.00 | 284 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 194.00 | | 284 194.00 | 284 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 908.00 | | 302 908.00 | 302 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 268.00 | 340 268.00 | | 340 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 801.00 | 7 887.00 | 7 914.00 | 15 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 273.00 | 467 273.00 | | 467 273.00 |
VW T.V.A. | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 177.00 | 551 263.00 | 7 914.00 | 559 177.00 |