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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 105 152.00 | 19 062 516.00 | 2 042 635.00 | 21 105 152.00 |
BZ Autres créances | 4 659 963.00 | | 4 659 963.00 | 4 659 963.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 331.00 | | 4 660 331.00 | 4 660 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 765 483.00 | 19 062 516.00 | 6 702 966.00 | 25 765 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 659 542.00 | | | 4 659 542.00 |
CU Autres participations | 21 105 152.00 | 19 062 516.00 | 2 042 635.00 | 21 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -38 040 542.00 | -592 183.00 | | -38 040 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219 547.00 | -677 983.00 | | 40 219 547.00 |
DK Provisions réglementées | 821 573.00 | 620 573.00 | | 821 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 572.00 | -396 600.00 | | 3 253 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 554.00 | 23 353 938.00 | | 3 442 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 12 600.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 394.00 | 23 366 538.00 | | 3 449 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 966.00 | 22 969 938.00 | | 6 702 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839.00 | 12 599.00 | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 062 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 313 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 246 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 000.00 | -201 000.00 | | -201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 067 519.00 | 18 525.00 | | 60 067 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 847 971.00 | 696 508.00 | | 19 847 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219 547.00 | -677 983.00 | | 40 219 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 105 000.00 | | | 21 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105 000.00 | | | 21 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 000.00 | 1 865 000.00 | 2 795 000.00 | 4 660 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 000.00 | 7 000.00 | 3 443 000.00 | 3 449 000.00 |