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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 105 152.00 | 20 098 130.00 | 1 007 022.00 | 21 105 152.00 |
BZ Autres créances | 2 618 339.00 | | 2 618 339.00 | 2 618 339.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 545.00 | | 2 618 545.00 | 2 618 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 723 698.00 | 20 098 130.00 | 3 625 568.00 | 23 723 698.00 |
CU Autres participations | 21 105 152.00 | 20 098 130.00 | 1 007 022.00 | 21 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | -108 991.00 | 179 005.00 | | -108 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | -287 997.00 | | -5 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 051.00 | 1 149 001.00 | | 1 143 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 356.00 | 2 422 064.00 | | 2 468 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 7 080.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 516.00 | 2 429 144.00 | | 2 482 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 568.00 | 3 578 145.00 | | 3 625 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 159.00 | 7 080.00 | | 14 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 469.00 | 1 256 526.00 | | 313 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 419.00 | 1 544 524.00 | | 319 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | -287 997.00 | | -5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 000.00 | 14 000.00 | 2 468 000.00 | 2 483 000.00 |