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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 869.00 | 4 131.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 444.00 | 85 902.00 | 172 543.00 | 258 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 354.00 | 133 431.00 | 824 923.00 | 958 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 727.00 | 220 202.00 | 1 042 525.00 | 1 262 727.00 |
BT Marchandises | 539 852.00 | | 539 852.00 | 539 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 464.00 | 14 830.00 | 136 634.00 | 151 464.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 077.00 | 14 830.00 | 728 247.00 | 743 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 804.00 | 235 032.00 | 1 770 772.00 | 2 005 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 536 837.00 | 688 775.00 | | 536 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 525.00 | -151 939.00 | | -98 525.00 |
DL TOTAL (I) | 570 311.00 | 668 837.00 | | 570 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 821.00 | 516 513.00 | | 481 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 116.00 | 81 039.00 | | 281 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 051.00 | 397 222.00 | | 317 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 65 076.00 | | 78 461.00 |
EA Autres dettes | 42 011.00 | 63 230.00 | | 42 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 461.00 | 1 123 857.00 | | 1 200 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 772.00 | 1 802 194.00 | | 1 770 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 815.00 | 666 829.00 | | 583 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 966.00 | | 209 761.00 | 1 059 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 262 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 216 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 35 000.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 037.00 | | 174 761.00 | 1 048 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 057.00 | 90 005.00 | 1 860.00 | 132 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 834.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | 89 171.00 | 1 860.00 | 132 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 080.00 | 3 750.00 | | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 3 750.00 | | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 580.00 | 3 750.00 | 9 500.00 | 20 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 051.00 | 317 051.00 | | 317 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 028.00 | 60 382.00 | 255 033.00 | 457 028.00 |
VI Groupe et associés | 281 116.00 | 61 116.00 | | 281 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 461.00 | 583 815.00 | 255 033.00 | 1 200 461.00 |