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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 371.00 | 1 629.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 223 986.00 | 461 674.00 | 762 312.00 | 1 223 986.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 763.00 | 465 045.00 | 804 718.00 | 1 269 763.00 |
060 Stock marchandises | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
072 Créances – Autres | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
084 Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 522.00 | | 559 522.00 | 559 522.00 |
110 Total général Actif | 1 829 285.00 | 465 045.00 | 1 364 240.00 | 1 829 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 364 240.00 | |
AH Fonds commercial | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 371.00 | 1 629.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 986.00 | 461 674.00 | 762 312.00 | 1 223 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 763.00 | 465 045.00 | 804 718.00 | 1 269 763.00 |
BT Marchandises | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 522.00 | | 559 522.00 | 559 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 285.00 | 465 045.00 | 1 364 240.00 | 1 829 285.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 511.00 | 320 455.00 | | 212 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | -107 944.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 354 730.00 | 344 511.00 | | 354 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 978.00 | 690 755.00 | | 609 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 443.00 | 191 477.00 | | 311 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 089.00 | 65 606.00 | | 88 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 510.00 | 947 837.00 | | 1 009 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 240.00 | 1 292 348.00 | | 1 364 240.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 653.00 | 89 851.00 | 22 830.00 | 394 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 653.00 | 89 851.00 | 22 830.00 | 394 653.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 443.00 | 311 443.00 | | 311 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 889.00 | 64 433.00 | 191 174.00 | 271 889.00 |
VI Groupe et associés | 275 256.00 | 275 256.00 | | 275 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 510.00 | 802 054.00 | 191 174.00 | 1 009 510.00 |