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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 406.00 | 1 600.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 169.00 | 1 770.00 | 44 399.00 | 46 169.00 |
BT Marchandises | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 727.00 | 1 770.00 | 92 957.00 | 94 727.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
DH Report à nouveau | -13 089.00 | -7 863.00 | | -13 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | -5 225.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 21 249.00 | 21 238.00 | | 21 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 67.00 | | 35 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | 18 732.00 | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 7 295.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 708.00 | 27 816.00 | | 71 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 957.00 | 49 054.00 | | 92 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 987.00 | 27 748.00 | | 36 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 293.00 | 5 226.00 | | 44 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | -5 225.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 400.00 | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 400.00 | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 652.00 | | | -34 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124.00 | 21 942.00 | 182.00 | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 708.00 | 36 987.00 | | 71 708.00 |