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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
CU Autres participations | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
DH Report à nouveau | -30 733.00 | -36 917.00 | | -30 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | 6 184.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 663.00 | 3 604.00 | | 20 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 463.00 | 111 822.00 | | 89 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 17 584.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 657.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 355.00 | 131 064.00 | | 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 018.00 | 134 669.00 | | 129 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 049.00 | 131 064.00 | | 39 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 840.00 | 16 909.00 | | 28 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782.00 | 10 725.00 | | 11 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | 6 184.00 | | 17 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 463.00 | 20 158.00 | 69 305.00 | 89 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 355.00 | 39 049.00 | 69 305.00 | 108 355.00 |