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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 340.00 | 160 065.00 | 12 275.00 | 172 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 196.00 | 281 710.00 | 5 486.00 | 287 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 051.00 | | 397 051.00 | 397 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 239.00 | 441 775.00 | 499 465.00 | 941 239.00 |
BT Marchandises | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 227.00 | | 419 227.00 | 419 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 467.00 | 441 775.00 | 918 692.00 | 1 360 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 853.00 | 459 398.00 | | 448 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 438.00 | -10 545.00 | | -15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 543 415.00 | 558 853.00 | | 543 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 300.00 | 196 803.00 | | 250 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 994.00 | 137 198.00 | | 117 994.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 995.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 277.00 | 334 996.00 | | 375 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 692.00 | 893 849.00 | | 918 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 318 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 233.00 | |
GE Autres charges | | | 41 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 3 250.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | -3 250.00 | | -7 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 438.00 | -10 545.00 | | -15 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 032.00 | | | 1 237 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 511.00 | | | 759 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 169.00 | 10 963.00 | 307 358.00 | 738 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | -7 622.00 | -5 184.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 730.00 | 10 963.00 | 304 919.00 | 735 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 698.00 | | | 395 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 598.00 | 73 893.00 | 423 705.00 | 497 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |