| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 063.00 | 125 367.00 | 1 696.00 | 127 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 915.00 | 129 253.00 | 3 663.00 | 132 915.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 269.00 | 254 620.00 | 310 650.00 | 565 269.00 |
BT Marchandises | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 606.00 | | 401 606.00 | 401 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 876.00 | 254 620.00 | 712 256.00 | 966 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 956.00 | | 221 956.00 | 221 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 415.00 | 448 853.00 | | 118 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 266.00 | -15 438.00 | | 154 266.00 |
DL TOTAL (I) | 382 681.00 | 543 415.00 | | 382 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 761.00 | 250 300.00 | | 138 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 158.00 | 117 994.00 | | 184 158.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 983.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 575.00 | 375 277.00 | | 329 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 256.00 | 918 692.00 | | 712 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 25 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | 7 667.00 | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 397.00 | -7 667.00 | | 338 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 041.00 | 2 342 369.00 | | 1 552 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 774.00 | 2 357 807.00 | | 1 397 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 266.00 | -15 438.00 | | 154 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 239.00 | | | 941 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 536.00 | | | 459 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 057.00 | | | 425 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 775.00 | 4 498.00 | 191 653.00 | 441 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 775.00 | 4 498.00 | 191 653.00 | 441 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 603.00 | | | 220 603.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
VP Divers | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 440.00 | 106 859.00 | 250 581.00 | 357 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 575.00 | 329 575.00 | | 329 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |