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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 7 281.00 | 4 919.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 22 981.00 | 5 252.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 47 132.00 | 6 140.00 | 53 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 541.00 | 77 394.00 | 154 147.00 | 231 541.00 |
BT Marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 272.00 | | 169 272.00 | 169 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 814.00 | 77 394.00 | 323 420.00 | 400 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 301.00 | 111 562.00 | | 112 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 576.00 | 28 738.00 | | 46 576.00 |
DL TOTAL (I) | 269 862.00 | 251 286.00 | | 269 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 191.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 18 156.00 | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 16 008.00 | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | 6 410.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 558.00 | 40 766.00 | | 53 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 420.00 | 292 051.00 | | 323 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 558.00 | 40 766.00 | | 53 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 191.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 90.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 1 070.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 160.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 160.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 4 025.00 | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 820.00 | 411 936.00 | | 433 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 244.00 | 383 198.00 | | 387 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 576.00 | 28 738.00 | | 46 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 605.00 | | 5 210.00 | 229 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 231 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 93 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 783.00 | | 5 196.00 | 91 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 14.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 425.00 | 5 610.00 | 2 641.00 | 74 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | 5 610.00 | 2 641.00 | 74 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 012.00 | 28 371.00 | 2 641.00 | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |