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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 7 769.00 | 4 431.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 044.00 | 25 497.00 | 7 548.00 | 33 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 467.00 | 46 452.00 | 13 015.00 | 59 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 562.00 | 79 717.00 | 162 845.00 | 242 562.00 |
BT Marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 145 574.00 | | 145 574.00 | 145 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 427.00 | 79 717.00 | 339 710.00 | 419 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 877.00 | 112 301.00 | | 112 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | 46 576.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 273 300.00 | 269 862.00 | | 273 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 175.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 16 354.00 | | 19 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 17 283.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 18 765.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 410.00 | 53 558.00 | | 66 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 710.00 | 323 420.00 | | 339 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 613.00 | 53 558.00 | | 65 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 175.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 217.00 | | 439 217.00 | 439 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 217.00 | | 439 217.00 | 439 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 8 496.00 | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 733.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 632.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 365.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 365.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 952.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 124.00 | 433 820.00 | | 456 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 685.00 | 387 244.00 | | 406 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 438.00 | 46 576.00 | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 541.00 | | 15 737.00 | 231 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 242 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 104 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 705.00 | | 15 722.00 | 93 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 15.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 394.00 | 6 975.00 | 4 652.00 | 77 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 394.00 | 6 975.00 | 4 652.00 | 77 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680.00 | 1 883.00 | 797.00 | 2 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 410.00 | 65 613.00 | 797.00 | 66 410.00 |