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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 124.00 | 208 342.00 | 90 783.00 | 299 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 333.00 | 234 928.00 | 106 405.00 | 341 333.00 |
BT Marchandises | 2 040 109.00 | | 2 040 109.00 | 2 040 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 281.00 | | 154 281.00 | 154 281.00 |
BZ Autres créances | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
CF Disponibilités | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 400.00 | | 2 498 400.00 | 2 498 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 732.00 | 234 928.00 | 2 604 805.00 | 2 839 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 323.00 | 705 323.00 | | 705 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 6 100.00 | | 18 829.00 |
DG Autres réserves | 743 391.00 | 713 424.00 | | 743 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 42 696.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 673.00 | 1 655 832.00 | | 1 682 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 747.00 | 242 135.00 | | 535 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 401.00 | 38 502.00 | | 37 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 042.00 | 188 421.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 246.00 | 317 545.00 | | 270 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 852.00 | 63 316.00 | | 45 852.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | 56 268.00 | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 132.00 | 906 187.00 | | 922 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 805.00 | 2 562 020.00 | | 2 604 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 166.00 | 879 104.00 | | 905 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 4 397.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 168.00 | | 25 860.00 | 342 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 341 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 784.00 | 310 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 635.00 | | 25 860.00 | 310 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 036.00 | 30 346.00 | 26 454.00 | 231 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | 670.00 | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 366.00 | 30 346.00 | 25 784.00 | 215 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 246.00 | 270 246.00 | | 270 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 250.00 | 518 284.00 | 16 966.00 | 535 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 472.00 | | | 1 567 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 282.00 | 438 282.00 | | 438 282.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 090.00 | 896 124.00 | 16 966.00 | 913 090.00 |