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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 247.00 | 252 769.00 | 47 478.00 | 300 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 935.00 | 279 355.00 | 63 580.00 | 342 935.00 |
BT Marchandises | 2 227 779.00 | | 2 227 779.00 | 2 227 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 903.00 | 3 988.00 | 84 915.00 | 88 903.00 |
BZ Autres créances | 207 220.00 | | 207 220.00 | 207 220.00 |
CF Disponibilités | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 898.00 | 3 988.00 | 2 612 911.00 | 2 616 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 833.00 | 283 342.00 | 2 676 491.00 | 2 959 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 323.00 | 705 323.00 | | 705 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
DG Autres réserves | 818 225.00 | 770 232.00 | | 818 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335.00 | 47 994.00 | | -1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 332.00 | 1 730 667.00 | | 1 729 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 475.00 | 516 973.00 | | 605 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 33 401.00 | | 27 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 350.00 | 21 252.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 109.00 | 255 273.00 | | 239 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 306.00 | 50 840.00 | | 53 306.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 19 915.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 159.00 | 897 654.00 | | 947 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 491.00 | 2 628 321.00 | | 2 676 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 159.00 | 392 181.00 | | 947 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |