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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 60 422.00 | 1 546.00 | 58 876.00 | 60 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 268.00 | 76 847.00 | 49 421.00 | 126 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 267.00 | 115 307.00 | 49 959.00 | 165 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 699.00 | 205 700.00 | 225 998.00 | 431 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 502.00 | | 299 502.00 | 299 502.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 401.00 | 13 796.00 | 693 605.00 | 707 401.00 |
BZ Autres créances | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CF Disponibilités | 272 948.00 | | 272 948.00 | 272 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 412.00 | 13 796.00 | 1 424 615.00 | 1 438 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 111.00 | 219 497.00 | 1 650 614.00 | 1 870 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DH Report à nouveau | 519 895.00 | | | 519 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 961 260.00 | | | 961 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 764.00 | | | 318 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 251.00 | | | 251 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 354.00 | | | 689 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 614.00 | | | 1 650 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 612.00 | | | 607 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 764.00 | 318 764.00 | | 318 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 964.00 | 31 221.00 | 81 742.00 | 112 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 832.00 | 785 962.00 | 12 870.00 | 798 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 354.00 | 607 612.00 | 81 742.00 | 689 354.00 |