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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 730 323.00 | 154 732.00 | 575 591.00 | 730 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 357.00 | 106 793.00 | 31 564.00 | 138 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 709.00 | 149 844.00 | 64 865.00 | 214 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 814.00 | 432 029.00 | 701 784.00 | 1 133 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
BN En cours de production de biens | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 088.00 | 4 471.00 | 928 617.00 | 933 088.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 471 664.00 | | 471 664.00 | 471 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 958.00 | 4 471.00 | 1 910 486.00 | 1 914 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 772.00 | 436 500.00 | 2 612 271.00 | 3 048 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DH Report à nouveau | 547 490.00 | | | 547 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 444.00 | | | 1 084 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 041.00 | | | 502 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 403.00 | | | 582 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 604.00 | | | 334 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 827.00 | | | 1 527 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 271.00 | | | 2 612 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 124.00 | | | 1 188 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
FG Production vendue services | 4 313 339.00 | | 4 313 339.00 | 4 313 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 358.00 | | 4 324 358.00 | 4 324 358.00 |
FM Production stockée | | | 105 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 270.00 | | | 4 440 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 834.00 | | | 4 299 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 404.00 | 582 404.00 | | 582 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 605.00 | 334 605.00 | | 334 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 933 088.00 | 933 088.00 | | 933 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 041.00 | 162 339.00 | 339 702.00 | 502 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 895.00 | 1 029 424.00 | 11 470.00 | 1 040 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 827.00 | 1 188 125.00 | 339 702.00 | 1 527 827.00 |