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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 84 901.00 | 33 972.00 | 50 929.00 | 84 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 580.00 | 106 314.00 | 6 266.00 | 112 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 417.00 | 158 447.00 | 2 970.00 | 161 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 320.00 | 304 663.00 | 80 656.00 | 385 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BN En cours de production de biens | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 013.00 | 3 396.00 | 81 616.00 | 85 013.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 491.00 | 3 396.00 | 122 095.00 | 125 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 811.00 | 308 060.00 | 202 751.00 | 510 811.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DH Report à nouveau | -27 671.00 | -28 624.00 | | -27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 952.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 79 559.00 | 76 036.00 | | 79 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 463.00 | 60 814.00 | | 51 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 481.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056.00 | 19 340.00 | | 29 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | 39 516.00 | | 34 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 191.00 | 122 527.00 | | 123 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 751.00 | 208 050.00 | | 202 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 191.00 | 122 527.00 | | 123 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 463.00 | 57 077.00 | | 51 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 512 762.00 | | 512 762.00 | 512 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 818.00 | | 512 818.00 | 512 818.00 |
FM Production stockée | | | 2 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 177.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 39 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 39 677.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 824.00 | 2 194.00 | | 10 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 9 232.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 30 444.00 | | -1 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | 952.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |