| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 84 901.00 | 50 952.00 | 33 948.00 | 84 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 453.00 | 114 484.00 | 8 969.00 | 123 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 871.00 | 157 882.00 | 10 988.00 | 168 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 716.00 | 323 319.00 | 74 396.00 | 397 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 989.00 | 10 516.00 | 158 472.00 | 168 989.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 305.00 | 10 516.00 | 230 789.00 | 241 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 022.00 | 333 836.00 | 305 185.00 | 639 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
DH Report à nouveau | -21 232.00 | -7 646.00 | | -21 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 054.00 | -13 585.00 | | -21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421.00 | 82 476.00 | | 61 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 130.00 | 41 790.00 | | 145 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 2 725.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 32 889.00 | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 414.00 | 42 734.00 | | 64 414.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 764.00 | 127 582.00 | | 243 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 185.00 | 210 058.00 | | 305 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 934.00 | |
FM Production stockée | | | 6 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 098.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 098.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -994.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 286.00 | 609 838.00 | | 502 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 341.00 | 623 423.00 | | 523 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 054.00 | -13 585.00 | | -21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VW T.V.A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |