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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 647.00 | | 2 073 647.00 | 2 073 647.00 |
AP Constructions | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 447.00 | 195 554.00 | 101 892.00 | 297 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 968.00 | 232 075.00 | 2 239 893.00 | 2 471 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CF Disponibilités | 7 161 720.00 | | 7 161 720.00 | 7 161 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 402.00 | | 7 439 402.00 | 7 439 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 370.00 | 232 075.00 | 9 679 295.00 | 9 911 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
DH Report à nouveau | 200 252.00 | 157 006.00 | | 200 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 375.00 | 43 246.00 | | 71 375.00 |
DL TOTAL (I) | 514 682.00 | 443 307.00 | | 514 682.00 |
DP Provisions pour risques | 398 506.00 | 603 393.00 | | 398 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 276.00 | 47 104.00 | | 48 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 782.00 | 650 498.00 | | 446 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 791.00 | 584 374.00 | | 361 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 075.00 | 755 778.00 | | 624 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 590.00 | 327 197.00 | | 297 590.00 |
EA Autres dettes | 7 175 241.00 | 6 310 154.00 | | 7 175 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 116.00 | 68 389.00 | | 69 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 830.00 | 8 045 895.00 | | 8 717 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 295.00 | 9 139 700.00 | | 9 679 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 709 007.00 | 7 687 247.00 | | 8 709 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 291.00 | | 2 772 291.00 | 2 772 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 291.00 | | 2 772 291.00 | 2 772 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 276.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 316.00 | 24 568.00 | | 25 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | 24 568.00 | | 25 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 442.00 | 11 711.00 | | 142 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 745.00 | 11 711.00 | | 142 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 428.00 | 12 856.00 | | -117 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 839.00 | 3 053 751.00 | | 3 121 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 464.00 | 3 010 504.00 | | 3 050 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 375.00 | 43 246.00 | | 71 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 132.00 | | 38 671.00 | 2 496 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 64 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 835.00 | 2 471 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 202.00 | 2 083 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 369.00 | 323 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 080.00 | | | 2 113 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 401.00 | | 36 705.00 | 320 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 651.00 | | 1 966.00 | 62 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 571.00 | 26 772.00 | 62 268.00 | 267 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 424.00 | 8.00 | 29 202.00 | 39 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 147.00 | 26 764.00 | 33 066.00 | 228 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 498.00 | 54 276.00 | 257 992.00 | 650 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 498.00 | 54 276.00 | 257 992.00 | 650 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 276.00 | 257 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 075.00 | 624 075.00 | | 624 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175 241.00 | 7 175 241.00 | | 7 175 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VB T. V. A. | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
VC Groupe et associés | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 234.00 | 351 411.00 | | 360 234.00 |
VI Groupe et associés | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 260.00 | 277 682.00 | 18 578.00 | 296 260.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 830.00 | 8 709 008.00 | | 8 717 830.00 |