| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 384.00 | 11 645.00 | 5 739.00 | 17 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 503 940.00 | | 1 503 940.00 | 1 503 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 708.00 | | 569 708.00 | 569 708.00 |
AP Constructions | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 418.00 | 221 674.00 | 96 744.00 | 318 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 760.00 | 259 610.00 | 2 240 151.00 | 2 499 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
CF Disponibilités | 7 544 716.00 | | 7 544 716.00 | 7 544 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 093.00 | | 7 758 093.00 | 7 758 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 853.00 | 259 610.00 | 9 998 244.00 | 10 257 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 748.00 | 198 748.00 | | 198 748.00 |
DH Report à nouveau | 271 628.00 | 200 253.00 | | 271 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 701.00 | 71 375.00 | | 155 701.00 |
DL TOTAL (I) | 670 383.00 | 514 683.00 | | 670 383.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 398 507.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 446 783.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 606.00 | 361 791.00 | | 196 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 799.00 | 190 015.00 | | 353 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 618.00 | 624 075.00 | | 816 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 350.00 | 297 591.00 | | 343 350.00 |
EA Autres dettes | 7 540 683.00 | 7 175 241.00 | | 7 540 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 804.00 | 69 116.00 | | 70 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 861.00 | 8 717 830.00 | | 9 321 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 244.00 | 9 679 296.00 | | 9 998 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 216.00 | 8 709 008.00 | | 9 240 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 950.00 | | 2 867 950.00 | 2 867 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 950.00 | | 2 867 950.00 | 2 867 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 485.00 | 57 997.00 | | 30 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 314.00 | 25 317.00 | | 105 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 314.00 | 25 317.00 | | 105 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 204.00 | 142 442.00 | | 71 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 303.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 183.00 | 142 745.00 | | 72 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 131.00 | -117 429.00 | | 33 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 173.00 | 12 226.00 | | 47 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 110.00 | 3 121 840.00 | | 3 446 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 409.00 | 3 050 465.00 | | 3 290 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 701.00 | 71 375.00 | | 155 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 968.00 | | 33 465.00 | 2 471 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 64 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 2 499 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 344 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 878.00 | | 7 154.00 | 2 083 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 738.00 | | 26 311.00 | 323 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 075.00 | 31 896.00 | 4 362.00 | 232 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 1 415.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 845.00 | 30 481.00 | 4 362.00 | 221 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 783.00 | | 440 783.00 | 446 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 783.00 | | 440 783.00 | 446 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 618.00 | 816 618.00 | | 816 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540 683.00 | 7 540 683.00 | | 7 540 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 228.00 | 113 583.00 | 81 645.00 | 195 228.00 |
VI Groupe et associés | 353 799.00 | 353 799.00 | | 353 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 677.00 | 213 377.00 | 18 300.00 | 231 677.00 |
VW T.V.A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 861.00 | 9 240 216.00 | 81 645.00 | 9 321 861.00 |