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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 489.00 | 18 303.00 | 186.00 | 18 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 138.00 | 91 877.00 | 104 261.00 | 196 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 539.00 | 110 180.00 | 144 359.00 | 254 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | 7 377.00 | 146.00 | 7 523.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 347.00 | 21 182.00 | 95 165.00 | 116 347.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 872 615.00 | | 872 615.00 | 872 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 933.00 | 28 559.00 | 1 037 374.00 | 1 065 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 472.00 | 138 739.00 | 1 181 733.00 | 1 320 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 877.00 | 560 178.00 | | 663 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 371.00 | 103 699.00 | | -73 371.00 |
DK Provisions réglementées | 50 990.00 | 25 355.00 | | 50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 689 896.00 | 737 632.00 | | 689 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 38 311.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 465.00 | 61 638.00 | | 195 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 465.00 | 99 949.00 | | 197 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 157.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 5 707.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 44 837.00 | | 50 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 952.00 | 242 788.00 | | 177 952.00 |
EA Autres dettes | | 6 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 319.00 | 46 375.00 | | 57 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 372.00 | 346 385.00 | | 294 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 733.00 | 1 183 966.00 | | 1 181 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 078.00 | 76.00 | 16 154.00 | 16 078.00 |
FD Production vendue biens | 201 028.00 | 732.00 | 201 760.00 | 201 028.00 |
FG Production vendue services | 1 065 473.00 | 45 722.00 | 1 111 196.00 | 1 065 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 579.00 | 46 530.00 | 1 329 109.00 | 1 282 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 444.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 198.00 | 9 871.00 | | 14 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 224.00 | 9 871.00 | | -19 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 825.00 | 1 687 741.00 | | 1 462 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 196.00 | 1 584 042.00 | | 1 536 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 371.00 | 103 699.00 | | -73 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 662.00 | | 1 175.00 | 253 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 254 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 196 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | 1 137.00 | 47 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 38.00 | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 796.00 | 17 492.00 | 108.00 | 92 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 352.00 | 951.00 | | 17 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | 16 542.00 | 108.00 | 75 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 355.00 | 33 061.00 | 7 427.00 | 25 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 949.00 | 145 331.00 | 47 815.00 | 99 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 283.00 | 7 377.00 | 7 283.00 | 7 283.00 |
6T Sur comptes clients | 48 005.00 | | 26 823.00 | 48 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 288.00 | 7 377.00 | 34 106.00 | 55 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 592.00 | 185 768.00 | 89 348.00 | 180 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 707.00 | 81 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 061.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 698.00 | 185 591.00 | 8 107.00 | 193 698.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 420.00 | 285 420.00 | | 285 420.00 |