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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 138.00 | 107 154.00 | 88 984.00 | 196 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 086.00 | 125 643.00 | 147 443.00 | 273 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | 6 289.00 | 149.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 393.00 | 11 284.00 | 87 109.00 | 98 393.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 1 005 419.00 | | 1 005 419.00 | 1 005 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 895.00 | 17 573.00 | 1 136 322.00 | 1 153 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 981.00 | 143 216.00 | 1 283 765.00 | 1 426 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 506.00 | 663 877.00 | | 590 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 117.00 | -73 371.00 | | 157 117.00 |
DK Provisions réglementées | 10 502.00 | 50 990.00 | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 806 525.00 | 689 896.00 | | 806 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 845.00 | 195 465.00 | | 211 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 845.00 | 197 465.00 | | 213 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 50 139.00 | | 51 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | 177 952.00 | | 152 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 636.00 | 57 319.00 | | 50 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 395.00 | 294 372.00 | | 263 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 765.00 | 1 181 733.00 | | 1 283 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 395.00 | 294 372.00 | | 263 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FD Production vendue biens | 174 016.00 | 871.00 | 174 887.00 | 174 016.00 |
FG Production vendue services | 1 080 496.00 | 77 772.00 | 1 158 268.00 | 1 080 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 039.00 | 78 643.00 | 1 339 682.00 | 1 261 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 71.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 488.00 | 7 427.00 | | 40 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596.00 | 14 198.00 | | 40 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 596.00 | -19 224.00 | | 40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 959.00 | 1 462 825.00 | | 1 583 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 842.00 | 1 536 196.00 | | 1 426 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 117.00 | -73 371.00 | | 157 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 539.00 | | 18 585.00 | 254 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 9 472.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | | 273 086.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 979.00 | | 18 497.00 | 48 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 88.00 | 9 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 180.00 | 15 463.00 | | 110 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 186.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 877.00 | 15 277.00 | | 91 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 990.00 | | 40 488.00 | 50 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 465.00 | 161 712.00 | 145 331.00 | 197 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 377.00 | 6 288.00 | 7 376.00 | 7 377.00 |
6T Sur comptes clients | 21 182.00 | 1 300.00 | 11 198.00 | 21 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 559.00 | 7 588.00 | 18 574.00 | 28 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 013.00 | 169 300.00 | 204 393.00 | 277 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 300.00 | 163 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 993.00 | 141 836.00 | 8 157.00 | 149 993.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 442.00 | 254 442.00 | | 254 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |