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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 338.00 | 46 166.00 | 53 172.00 | 99 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 259.00 | 105 658.00 | 602.00 | 106 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 336.00 | 180 291.00 | 55 045.00 | 235 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 846.00 | | 241 846.00 | 241 846.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 718.00 | 180 291.00 | 366 427.00 | 546 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 178.00 | 122 770.00 | | 126 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 295.00 | 43 408.00 | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 157 857.00 | 174 562.00 | | 157 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 467.00 | 73 698.00 | | 32 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 122.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 23 119.00 | | 44 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 645.00 | 116 711.00 | | 125 645.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 406.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 570.00 | 214 055.00 | | 208 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 427.00 | 388 618.00 | | 366 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 574.00 | 187 741.00 | | 189 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 38 347.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 642.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 254.00 | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 254.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 780.00 | -254.00 | | -11 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 3 565.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 361.00 | 635 370.00 | | 705 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 067.00 | 591 962.00 | | 682 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 295.00 | 43 408.00 | | 23 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 758.00 | | 13 578.00 | 221 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | | 13 578.00 | 194 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 488.00 | 14 803.00 | | 165 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 076.00 | 14 803.00 | | 139 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 314.00 | 7 318.00 | 18 997.00 | 26 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 202.00 | 306 931.00 | 1 271.00 | 308 202.00 |
VW T.V.A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 570.00 | 189 574.00 | 18 997.00 | 208 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 2 969.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 594.00 | 123 152.00 | | 132 594.00 |
ST Autres comptes | 120 644.00 | 113 773.00 | | 120 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 827.00 | 65 635.00 | | 61 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 677.00 | 8 220.00 | | 47 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | 210.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 27.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 217.00 | 2 996.00 | | 12 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 934.00 | 126 810.00 | | 140 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 859.00 | 157 816.00 | | 59 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 342.00 | 310 990.00 | | 364 342.00 |