| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 342.00 | 63 514.00 | 46 828.00 | 110 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 106 885.00 | 4 874.00 | 111 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 840.00 | 198 866.00 | 51 974.00 | 250 840.00 |
BN En cours de production de biens | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 807.00 | | 284 807.00 | 284 807.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 842.00 | | 388 842.00 | 388 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 681.00 | 198 866.00 | 440 815.00 | 639 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 472.00 | 126 178.00 | | 89 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189.00 | 23 295.00 | | 31 189.00 |
DL TOTAL (I) | 129 046.00 | 157 857.00 | | 129 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | 32 467.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 948.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 257.00 | 44 314.00 | | 77 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 483.00 | 125 645.00 | | 170 483.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 2 197.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 769.00 | 208 570.00 | | 311 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 815.00 | 366 427.00 | | 440 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 093.00 | 189 574.00 | | 286 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 267.00 | 5 783.00 | | 22 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 569.00 | | 802 569.00 | 802 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 569.00 | 1.00 | 802 569.00 | 802 569.00 |
FM Production stockée | | | 52 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | 1 610.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 11 780.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 11 780.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -11 780.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | 284.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 585.00 | 705 361.00 | | 860 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 396.00 | 682 067.00 | | 829 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 189.00 | 23 295.00 | | 31 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 336.00 | | 17 004.00 | 235 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 250 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 653.00 | | 16 504.00 | 207 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 500.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 291.00 | 18 575.00 | | 180 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 879.00 | 18 575.00 | | 153 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 284 807.00 | | | 284 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 063.00 | 11 387.00 | 25 677.00 | 37 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 457.00 | 332 186.00 | 271.00 | 332 457.00 |
VW T.V.A. | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 769.00 | 286 093.00 | 25 677.00 | 311 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | 10 218.00 | | 14 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 152.00 | 132 594.00 | | 147 152.00 |
ST Autres comptes | 177 364.00 | 120 644.00 | | 177 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 073.00 | 61 827.00 | | 96 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
YT Sous‐traitance | 8 044.00 | 47 677.00 | | 8 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 999.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 775.00 | 12 217.00 | | 15 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 216.00 | 140 934.00 | | 160 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 430.00 | 59 859.00 | | 66 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 633.00 | 364 342.00 | | 428 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |