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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AN Terrains | 128 934.00 | 39 930.00 | 89 004.00 | 128 934.00 |
AP Constructions | 284 166.00 | 169 342.00 | 114 825.00 | 284 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 653.00 | 178 688.00 | 70 965.00 | 249 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 489.00 | 220 771.00 | 76 717.00 | 297 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 210.00 | 11 696.00 | 5 514.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 640.00 | 625 833.00 | 357 807.00 | 983 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BN En cours de production de biens | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 753.00 | 8 692.00 | 658 061.00 | 666 753.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 023.00 | 8 692.00 | 1 345 331.00 | 1 354 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 662.00 | 634 524.00 | 1 703 138.00 | 2 337 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 54 400.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 846 353.00 | 812 203.00 | | 846 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 100 440.00 | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 835.00 | 1 055 363.00 | | 1 014 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | 15 932.00 | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | 15 932.00 | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 289.00 | 45 017.00 | | 67 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 509.00 | 342 610.00 | | 303 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | 316 537.00 | | 120 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 179.00 | 189 009.00 | | 158 179.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 116.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 598.00 | 3 127.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 243.00 | 896 416.00 | | 685 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 138.00 | 1 967 711.00 | | 1 703 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 606.00 | 867 512.00 | | 644 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 992.00 | | 2 780 992.00 | 2 780 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 992.00 | | 2 780 992.00 | 2 780 992.00 |
FM Production stockée | | | 2 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | 13 135.00 | | 11 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 560.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 442.00 | 12 560.00 | | 23 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | 12 044.00 | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 016.00 | 516.00 | | 14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 984.00 | 2 760 465.00 | | 2 854 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 022.00 | 2 660 025.00 | | 2 826 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 100 440.00 | | 28 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | | | 4 785.00 |