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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AN Terrains | 150 898.00 | 77 866.00 | 73 033.00 | 150 898.00 |
AP Constructions | 330 932.00 | 205 649.00 | 125 283.00 | 330 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 579.00 | 219 873.00 | 88 706.00 | 308 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 321.00 | 240 294.00 | 164 027.00 | 404 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | 11 696.00 | 10 234.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 710.00 | 761 444.00 | 465 267.00 | 1 226 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BN En cours de production de biens | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 965.00 | 19 311.00 | 815 654.00 | 834 965.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 852 743.00 | | 852 743.00 | 852 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 446.00 | 19 311.00 | 2 017 136.00 | 2 036 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 156.00 | 780 754.00 | 2 482 402.00 | 3 263 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 596.00 | 60 948.00 | | 59 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 544.00 | 978 926.00 | | 1 014 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 731.00 | 222 617.00 | | 247 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 190.00 | 1 350 811.00 | | 1 410 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 800.00 | 17 863.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 17 863.00 | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 852.00 | 247 872.00 | | 177 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 595.00 | 293 028.00 | | 398 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 020.00 | 10 502.00 | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 687.00 | 230 540.00 | | 231 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 241.00 | 175 980.00 | | 197 241.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 8 663.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 412.00 | 974 286.00 | | 1 045 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 402.00 | 2 342 959.00 | | 2 482 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 974.00 | 581 563.00 | | 930 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 988.00 | | 4 255 988.00 | 4 255 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 988.00 | | 4 255 988.00 | 4 255 988.00 |
FM Production stockée | | | 6 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 23 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | 23 667.00 | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 2 100.00 | | 7 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | 2 100.00 | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 792.00 | 21 567.00 | | -24 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 1 664.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 186.00 | 3 823 064.00 | | 4 323 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 456.00 | 3 600 446.00 | | 4 075 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 731.00 | 222 617.00 | | 247 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 581.00 | | 45 681.00 | 1 191 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 1 226 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 551.00 | 1 194 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 465.00 | | 43 817.00 | 1 161 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 052.00 | | 1 864.00 | 24 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 858.00 | 112 371.00 | 10 482.00 | 647 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 794.00 | 112 371.00 | 10 482.00 | 641 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 863.00 | 8 938.00 | | 17 863.00 |
6T Sur comptes clients | 17 394.00 | 1 916.00 | | 17 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 090.00 | 1 916.00 | | 29 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 953.00 | 10 854.00 | | 46 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | 12 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 995.00 | 388 995.00 | | 388 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 687.00 | 231 687.00 | | 231 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 834 965.00 | 834 965.00 | | 834 965.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 852.00 | 63 414.00 | 114 438.00 | 177 852.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 270.00 | 879 270.00 | | 879 270.00 |
VW T.V.A. | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 392.00 | 895 954.00 | 114 438.00 | 1 010 392.00 |