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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 204 123.00 | 117 147.00 | 86 976.00 | 204 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 5 354.00 | 1 890.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 691.00 | 122 501.00 | 174 189.00 | 296 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 779.00 | 33 205.00 | 16 574.00 | 49 779.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 470.00 | 33 205.00 | 277 265.00 | 310 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 161.00 | 155 706.00 | 451 454.00 | 607 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 603.00 | | | 323 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 398 929.00 | | | 398 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 454.00 | | | 451 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 728.00 | | 494 728.00 | 494 728.00 |
FG Production vendue services | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 035.00 | | 553 035.00 | 553 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 942.00 | | | 564 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 862.00 | | | 552 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 033.00 | 6 469.00 | | 116 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 033.00 | 6 469.00 | | 116 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 420.00 | 71 420.00 | 3 000.00 | 74 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |