| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 204 123.00 | 122 424.00 | 81 699.00 | 204 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 6 069.00 | 1 175.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 691.00 | 195 571.00 | 101 119.00 | 296 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 418.00 | | 205 418.00 | 205 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 109.00 | 195 571.00 | 306 538.00 | 502 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 502.00 | 5 992.00 | | 122 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 502.00 | 5 992.00 | | 122 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 681.00 | 40 681.00 | 3 000.00 | 43 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |