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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 52 487.00 | 4 312.00 | 56 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 637.00 | 52 487.00 | 47 150.00 | 99 637.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 806.00 | 52 487.00 | 97 319.00 | 149 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 991.00 | 34 830.00 | | 25 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 21 161.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 54 070.00 | 64 376.00 | | 54 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 131.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | 5 771.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 8 946.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 250.00 | 15 868.00 | | 15 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 319.00 | 108 244.00 | | 97 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 250.00 | 15 868.00 | | 15 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 734.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 381.00 | 149 514.00 | | 108 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 687.00 | 128 353.00 | | 88 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | 21 161.00 | | 19 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595.00 | 892.00 | | 51 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 595.00 | 892.00 | | 51 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 770.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 519.00 | 11 708.00 | | 11 519.00 |
ST Autres comptes | 35 280.00 | 36 583.00 | | 35 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 024.00 | 19 888.00 | | 20 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 663.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 1 433.00 | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 676.00 | 42 697.00 | | 21 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 823.00 | 68 179.00 | | 66 823.00 |