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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 53 347.00 | 3 452.00 | 56 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 637.00 | 53 347.00 | 46 291.00 | 99 637.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 924.00 | 53 347.00 | 103 578.00 | 156 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 685.00 | 25 991.00 | | 25 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 19 693.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 53 621.00 | 54 070.00 | | 53 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 830.00 | 28 000.00 | | 33 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 830.00 | 28 000.00 | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 5 320.00 | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 8 957.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 126.00 | 15 250.00 | | 16 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 578.00 | 97 319.00 | | 103 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 126.00 | 15 250.00 | | 16 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 280.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 475.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 294.00 | 108 381.00 | | 141 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 742.00 | 88 687.00 | | 121 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 552.00 | 19 693.00 | | 19 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 859.00 | | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 859.00 | | 52 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 25 280.00 | 19 450.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 25 280.00 | 19 450.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 280.00 | 19 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357.00 | 1 156.00 | 3 201.00 | 4 357.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |