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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 477.00 | 25.00 | 8 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 10 535.00 | 1 158.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 318.00 | 71 394.00 | 10 923.00 | 82 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 545.00 | 90 407.00 | 12 138.00 | 102 545.00 |
BT Marchandises | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 756.00 | 6 691.00 | 61 065.00 | 67 756.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 658.00 | 6 691.00 | 141 966.00 | 148 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 203.00 | 97 099.00 | 154 104.00 | 251 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 584.00 | 61 365.00 | | 33 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | 12 218.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 72 007.00 | 90 084.00 | | 72 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 062.00 | 8 949.00 | | 17 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 7 051.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 19 220.00 | | 23 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 097.00 | 35 221.00 | | 82 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 104.00 | 125 305.00 | | 154 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 771.00 | 35 221.00 | | 80 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 514.00 | 180 421.00 | 919 935.00 | 739 514.00 |
FG Production vendue services | 43 330.00 | 1 923.00 | 45 253.00 | 43 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 844.00 | 182 344.00 | 965 189.00 | 782 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 1 566.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 717.00 | 981 059.00 | | 968 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 794.00 | 968 840.00 | | 946 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | 12 218.00 | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |