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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 135.00 | 207.00 | 9 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 11 078.00 | 616.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 76 950.00 | 12 285.00 | 89 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 303.00 | 97 164.00 | 13 138.00 | 110 303.00 |
BT Marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 537.00 | 20 790.00 | 52 746.00 | 73 537.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 002.00 | 20 790.00 | 161 212.00 | 182 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 306.00 | 117 954.00 | 174 351.00 | 292 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 21 920.00 | | 33 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 089.00 | 41 805.00 | | -237 089.00 |
DL TOTAL (I) | -186 864.00 | 80 225.00 | | -186 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 425.00 | 35 491.00 | | 58 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 5 379.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 905.00 | 20 514.00 | | 10 905.00 |
EA Autres dettes | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 215.00 | 61 385.00 | | 361 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 351.00 | 141 611.00 | | 174 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 378.00 | 61 385.00 | | 360 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 134.00 | 85 067.00 | 782 201.00 | 697 134.00 |
FG Production vendue services | 38 881.00 | 3 426.00 | 42 308.00 | 38 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 016.00 | 88 493.00 | 824 510.00 | 736 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 424.00 | | | -286 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 625.00 | 998 058.00 | | 824 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 714.00 | 956 253.00 | | 1 061 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 089.00 | 41 805.00 | | -237 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 424.00 | 286 424.00 | | 286 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 379.00 | 360 379.00 | | 360 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |