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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 28 892.00 | 7 178.00 | 36 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 070.00 | 28 892.00 | 7 178.00 | 36 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 175.00 | 5 900.00 | 85 275.00 | 91 175.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 278.00 | 5 900.00 | 122 378.00 | 128 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 349.00 | 34 792.00 | 129 557.00 | 164 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 667.00 | 16 043.00 | | 8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | -7 376.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 30 865.00 | 17 052.00 | | 30 865.00 |
DP Provisions pour risques | 15 735.00 | 3 607.00 | | 15 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 735.00 | 3 607.00 | | 15 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 9 077.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 4 389.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 483.00 | 85 306.00 | | 77 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 956.00 | 100 448.00 | | 82 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 557.00 | 121 107.00 | | 129 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 956.00 | 97 239.00 | | 82 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 347.00 | | 298 347.00 | 298 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 347.00 | | 298 347.00 | 298 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | 12 891.00 | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 135.00 | -1 091.00 | | -8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 958.00 | 334 464.00 | | 318 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 145.00 | 341 841.00 | | 305 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | -7 376.00 | | 13 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 1 378.00 | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 1 378.00 | | 27 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 607.00 | 15 735.00 | 3 607.00 | 3 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 5 900.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 5 900.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007.00 | 21 635.00 | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |