| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 20 695.00 | 9 604.00 | 30 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 299.00 | 20 695.00 | 9 604.00 | 30 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 695.00 | 4 135.00 | 98 560.00 | 102 695.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 595.00 | 4 135.00 | 198 460.00 | 202 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 895.00 | 24 830.00 | 208 065.00 | 232 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
DL TOTAL (I) | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 596.00 | | | 402 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 070.00 | | 4 632.00 | 36 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 30 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 4 632.00 | 36 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 2 174.00 | 10 371.00 | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 2 174.00 | 10 371.00 | 28 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 275.00 | 400.00 | 9 275.00 | 9 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 735.00 | 400.00 | 15 735.00 | 15 735.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 4 135.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 4 135.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 635.00 | 4 535.00 | 21 635.00 | 21 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 21 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 095.00 | | | 42 095.00 |