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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 674 587.00 | 358 044.00 | 316 543.00 | 674 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 9 392.00 | 56.00 | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 995.00 | 367 436.00 | 606 559.00 | 973 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BN En cours de production de biens | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
BZ Autres créances | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
CF Disponibilités | 1 343 508.00 | | 1 343 508.00 | 1 343 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 517.00 | | 1 758 517.00 | 1 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 512.00 | 367 436.00 | 2 365 076.00 | 2 732 512.00 |
CU Autres participations | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 991 966.00 | | | 1 991 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 942.00 | | | 2 096 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 316.00 | | | 174 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 076.00 | | | 2 365 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 662.00 | | 340 662.00 | 340 662.00 |
FG Production vendue services | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 924.00 | | 460 924.00 | 460 924.00 |
FM Production stockée | | | -139 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 355.00 | | | 321 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 995.00 | | | 973 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 035.00 | | | 684 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 290.00 | 17 146.00 | | 350 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 290.00 | 17 146.00 | | 350 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 475.00 | | | 264 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 134.00 | 275 134.00 | 119 000.00 | 394 134.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
ST Autres comptes | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -91 485.00 | | | -91 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -13 791.00 | | | -13 791.00 |