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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 674 587.00 | 408 638.00 | 265 949.00 | 674 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 995.00 | 418 086.00 | 555 909.00 | 973 995.00 |
BZ Autres créances | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CF Disponibilités | 728 660.00 | | 728 660.00 | 728 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 057.00 | | 1 000 057.00 | 1 000 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 052.00 | 418 086.00 | 1 555 966.00 | 1 974 052.00 |
CU Autres participations | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 474 319.00 | | | 1 474 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 748.00 | | | 1 496 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 966.00 | | | 1 555 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 995.00 | | | 973 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 035.00 | | | 684 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 222.00 | 16 865.00 | | 401 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 222.00 | 16 865.00 | | 401 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 475.00 | 264 475.00 | | 264 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 396.00 | 271 396.00 | 119 000.00 | 390 396.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |