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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 8 058.00 | 27.00 | 8 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948.00 | 8 058.00 | 890.00 | 8 948.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 463.00 | 8 058.00 | 50 405.00 | 58 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DH Report à nouveau | -252 820.00 | | | -252 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | -186 283.00 | | | -186 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 688.00 | | | 236 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 688.00 | | | 236 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
FG Production vendue services | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 824.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 824.00 | | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 846.00 | | | 22 846.00 |