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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948.00 | 8 085.00 | 863.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 870.00 | 8 085.00 | 37 784.00 | 45 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DH Report à nouveau | -232 048.00 | | | -232 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | -158 559.00 | | | -158 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
FG Production vendue services | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 27.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 27.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 343.00 | 196 343.00 | | 1 963 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132.00 | | | 132.00 |
ST Autres comptes | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 917.00 | | | 7 917.00 |