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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AP Constructions | 109 675.00 | 21 920.00 | 87 755.00 | 109 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 953.00 | 1 095 717.00 | 550 236.00 | 1 645 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 246.00 | 102 114.00 | 37 132.00 | 139 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 155.00 | 1 230 022.00 | 683 132.00 | 1 913 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 430.00 | 2 057.00 | 576 372.00 | 578 430.00 |
BZ Autres créances | 1 202 543.00 | | 1 202 543.00 | 1 202 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 530.00 | | 904 530.00 | 904 530.00 |
CF Disponibilités | 388 838.00 | | 388 838.00 | 388 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 085.00 | 2 057.00 | 3 138 028.00 | 3 140 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 240.00 | 1 232 079.00 | 3 821 160.00 | 5 053 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 529 323.00 | 444 684.00 | | 529 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | 84 639.00 | | 113 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60.00 | 791.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 651 760.00 | 538 500.00 | | 651 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 065.00 | 656 832.00 | | 572 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 5 148.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 695.00 | 1 377 441.00 | | 1 326 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 213.00 | 816 434.00 | | 1 270 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 400.00 | 2 855 857.00 | | 3 169 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 160.00 | 3 394 357.00 | | 3 821 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 112.00 | | 158 625.00 | 2 030 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 582.00 | 1 913 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 582.00 | 1 905 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 143.00 | | 158 586.00 | 2 022 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | 39.00 | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 016.00 | 134 588.00 | 275 582.00 | 1 371 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 016.00 | 134 588.00 | 275 582.00 | 1 371 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 696.00 | 1 326 696.00 | | 1 326 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 532.00 | 930 532.00 | | 930 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 578 430.00 | | | 578 430.00 |
VB T. V. A. | 322 426.00 | | | 322 426.00 |
VC Groupe et associés | 241 122.00 | | | 241 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 019.00 | 99 652.00 | 300 367.00 | 400 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 996.00 | | | 638 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 117.00 | 1 800 109.00 | 8 008.00 | 1 808 117.00 |
VW T.V.A. | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 401.00 | 2 869 034.00 | 300 367.00 | 3 169 401.00 |