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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AP Constructions | 224 451.00 | 86 528.00 | 137 923.00 | 224 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 689.00 | 2 012 391.00 | 1 358 298.00 | 3 370 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 568.00 | 145 432.00 | 17 136.00 | 162 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 328.00 | 93 080.00 | 10 247.00 | 103 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 853.00 | 2 347 703.00 | 1 532 149.00 | 3 879 853.00 |
BN En cours de production de biens | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 030.00 | 15 818.00 | 690 212.00 | 706 030.00 |
BZ Autres créances | 2 021 888.00 | | 2 021 888.00 | 2 021 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 609 858.00 | | 609 858.00 | 609 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 664.00 | 15 818.00 | 4 557 845.00 | 4 573 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 517.00 | 2 363 522.00 | 6 089 995.00 | 8 453 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 395.00 | 455 580.00 | | 473 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 458.00 | 17 814.00 | | -282 458.00 |
DL TOTAL (I) | 199 321.00 | 481 779.00 | | 199 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 710.00 | 398.00 | | 437 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 365.00 | 739 232.00 | | 286 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 658.00 | 1 926 084.00 | | 2 216 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 823.00 | 437 030.00 | | 364 823.00 |
EA Autres dettes | 2 585 116.00 | 2 679 027.00 | | 2 585 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 673.00 | 5 818 983.00 | | 5 890 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 995.00 | 6 300 762.00 | | 6 089 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 800.00 | | 556 068.00 | 3 323 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 242.00 | | 556 068.00 | 3 315 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 659.00 | 381 045.00 | | 1 966 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 659.00 | 381 045.00 | | 1 966 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 658.00 | 2 216 658.00 | | 2 216 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 117.00 | 2 585 117.00 | | 2 585 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 676 994.00 | 676 994.00 | | 676 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VB T. V. A. | 403 360.00 | 403 360.00 | | 403 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 168.00 | 221 624.00 | 198 543.00 | 420 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 326.00 | | | 292 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 046.00 | 1 618 046.00 | | 1 618 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 154.00 | 169 154.00 | | 169 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 618.00 | 2 898 074.00 | 8 544.00 | 2 906 618.00 |
VW T.V.A. | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 674.00 | 5 692 131.00 | 198 543.00 | 5 890 674.00 |