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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 358.00 | 112 493.00 | 30 865.00 | 143 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 394.00 | 273 531.00 | 71 863.00 | 345 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 38 883.00 | 39 270.00 | 78 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 567.00 | 424 908.00 | 143 659.00 | 568 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 889.00 | 26 416.00 | 233 473.00 | 259 889.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 281 506.00 | | 281 506.00 | 281 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 202.00 | 26 416.00 | 895 787.00 | 922 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 769.00 | 451 323.00 | 1 039 446.00 | 1 490 769.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 542 609.00 | 488 494.00 | | 542 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 054.00 | 104 116.00 | | 122 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 936.00 | 18 327.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 742 600.00 | 676 936.00 | | 742 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 669.00 | 45 274.00 | | 51 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 112 268.00 | | 110 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 497.00 | 89 069.00 | | 113 497.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 1 693.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 350.00 | 248 303.00 | | 293 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 446.00 | 928 735.00 | | 1 039 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 1 197 084.00 | | 1 197 084.00 | 1 197 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 170.00 | | 1 198 170.00 | 1 198 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 148.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 890.00 | 6 390.00 | | 19 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 924.00 | 14 907.00 | | 19 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | 175.00 | | 15 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 594.00 | 175.00 | | 23 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | 14 732.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 603.00 | 33 380.00 | | 41 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 593.00 | 1 100 059.00 | | 1 228 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 539.00 | 995 943.00 | | 1 106 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 054.00 | 104 116.00 | | 122 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 917.00 | | | 555 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 773.00 | | | 553 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 454.00 | 53 010.00 | 27 556.00 | 399 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 454.00 | 53 010.00 | 27 556.00 | 399 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
6T Sur comptes clients | 26 311.00 | 105.00 | | 26 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 311.00 | 105.00 | | 26 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 807.00 | 105.00 | | 29 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 129.00 | 317 683.00 | 1 447.00 | 319 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 350.00 | 273 647.00 | 19 703.00 | 293 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |