| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 358.00 | 136 644.00 | 6 714.00 | 143 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 771.00 | 301 271.00 | 64 500.00 | 365 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 51 264.00 | 26 889.00 | 78 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 458.00 | 489 179.00 | 99 279.00 | 588 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BN En cours de production de biens | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 181.00 | 25 360.00 | 286 821.00 | 312 181.00 |
BZ Autres créances | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 294.00 | 25 360.00 | 738 934.00 | 764 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 753.00 | 514 539.00 | 838 213.00 | 1 352 753.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 664.00 | 542 609.00 | | 294 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 122 054.00 | | 73 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 381.00 | 11 936.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 440 370.00 | 742 600.00 | | 440 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 084.00 | 51 669.00 | | 12 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 110 046.00 | | 125 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 678.00 | 113 497.00 | | 131 678.00 |
EA Autres dettes | 128 542.00 | 782.00 | | 128 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 843.00 | 293 350.00 | | 397 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 213.00 | 1 039 446.00 | | 838 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FG Production vendue services | 1 412 310.00 | | 1 412 310.00 | 1 412 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 777.00 | | 1 416 777.00 | 1 416 777.00 |
FM Production stockée | | | 105 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 34.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 19 890.00 | | 7 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | 19 924.00 | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 15 695.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 23 594.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 675.00 | -3 670.00 | | 11 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 41 603.00 | | 22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 353.00 | 1 228 593.00 | | 1 543 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 028.00 | 1 106 539.00 | | 1 470 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 122 054.00 | | 73 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
6T Sur comptes clients | 26 418.00 | | 1 056.00 | 26 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 418.00 | | 1 056.00 | 26 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 914.00 | | 4 552.00 | 29 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 994.00 | 412 033.00 | 961.00 | 412 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |