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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 73 015.00 | 493.00 | 73 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 926.00 | 78 633.00 | 7 293.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 901 728.00 | | 901 728.00 | 901 728.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 829.00 | | 904 829.00 | 904 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 756.00 | 78 633.00 | 912 123.00 | 990 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 686.00 | 511 355.00 | | 538 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 27 331.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 576 250.00 | 547 486.00 | | 576 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | 103 478.00 | | 118 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 215.00 | 168 015.00 | | 214 215.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 873.00 | 274 320.00 | | 335 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 123.00 | 821 805.00 | | 912 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 213 498.00 | 1 213 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 213 498.00 | 1 213 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | 30 619.00 | | 31 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 572.00 | 1 317 869.00 | | 1 238 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 808.00 | 1 290 538.00 | | 1 209 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 27 331.00 | | 28 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 335.00 | 298.00 | | 78 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 717.00 | 298.00 | | 72 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VC Groupe et associés | 765 725.00 | | | 765 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 585.00 | 901 785.00 | 6 800.00 | 908 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 873.00 | 335 873.00 | | 335 873.00 |