| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 73 313.00 | 195.00 | 73 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 926.00 | 78 931.00 | 6 995.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 1 056 804.00 | | 1 056 804.00 | 1 056 804.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 012.00 | | 1 069 013.00 | 1 069 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 939.00 | 78 931.00 | 1 076 008.00 | 1 154 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 450.00 | 538 686.00 | | 567 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 28 764.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 609 692.00 | 576 250.00 | | 609 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 236.00 | 118 831.00 | | 200 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 153.00 | 214 215.00 | | 265 153.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 2 827.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 316.00 | 335 873.00 | | 466 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 008.00 | 912 123.00 | | 1 076 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 166.00 | | 1 460 166.00 | 1 460 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 166.00 | | 1 460 166.00 | 1 460 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 31 349.00 | | 30 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 170.00 | 1 238 572.00 | | 1 477 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 728.00 | 1 209 808.00 | | 1 443 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 442.00 | 28 764.00 | | 33 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 633.00 | 298.00 | | 78 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 015.00 | 298.00 | | 73 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
VC Groupe et associés | 827 643.00 | | | 827 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 603.00 | 1 056 803.00 | 6 800.00 | 1 063 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 316.00 | 466 316.00 | | 466 316.00 |