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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 692.00 | 226 488.00 | 47 204.00 | 273 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 29 492.00 | 5 526.00 | 35 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 492.00 | 255 980.00 | 70 511.00 | 326 492.00 |
BT Marchandises | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 056.00 | | 673 056.00 | 673 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 548.00 | 255 980.00 | 743 567.00 | 999 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
DL TOTAL (I) | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 991.00 | | | 418 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 567.00 | | | 743 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 991.00 | | | 418 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 814.00 | 826 561.00 | 1 787 375.00 | 960 814.00 |
FG Production vendue services | 154 116.00 | 272 925.00 | 427 041.00 | 154 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 931.00 | 1 099 486.00 | 2 214 416.00 | 1 114 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 506.00 | | | 2 922 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 674.00 | | | 2 779 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 691.00 | | 339 363.00 | 55 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 17 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 563.00 | 326 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 486.00 | 308 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | | 339 363.00 | 37 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 212.00 | 314 677.00 | 93 908.00 | 35 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 212.00 | 314 677.00 | 93 908.00 | 35 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 651.00 | | 291 495.00 | 295 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 385.00 | 177 385.00 | | 177 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 676.00 | 349 895.00 | 17 781.00 | 367 676.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ST Autres comptes | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YT Sous‐traitance | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 428.00 | | | 365 428.00 |