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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 310.00 | 150 566.00 | 50 744.00 | 201 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 31 232.00 | 3 787.00 | 35 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 818.00 | 181 798.00 | 74 020.00 | 255 818.00 |
BT Marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 784.00 | | 383 784.00 | 383 784.00 |
BZ Autres créances | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CF Disponibilités | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 255.00 | | 657 255.00 | 657 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 072.00 | 181 798.00 | 731 274.00 | 913 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 320 489.00 | | | 320 489.00 |
DP Provisions pour risques | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 630.00 | | | 406 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 274.00 | | | 731 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 727.00 | 759 673.00 | 1 538 400.00 | 778 727.00 |
FG Production vendue services | 186 234.00 | 249 511.00 | 435 745.00 | 186 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 961.00 | 1 009 184.00 | 1 974 145.00 | 964 961.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 217.00 | | | 2 084 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 149.00 | | | 2 004 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 492.00 | | 49 053.00 | 326 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 727.00 | 255 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 727.00 | 236 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 710.00 | | 47 345.00 | 308 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | 1 708.00 | 17 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 980.00 | 25 539.00 | 99 722.00 | 255 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 980.00 | 25 539.00 | 99 722.00 | 255 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 383 784.00 | | | 383 784.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 373.00 | 490 884.00 | 19 489.00 | 510 373.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 630.00 | 406 630.00 | | 406 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 970.00 | | | 411 970.00 |