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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 9 963.00 | 611.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 273.00 | 114 943.00 | 52 330.00 | 167 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 657.00 | 124 906.00 | 104 751.00 | 229 657.00 |
BT Marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 542.00 | 124 906.00 | 222 636.00 | 347 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
FG Production vendue services | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 650.00 | | 382 650.00 | 382 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 660.00 | | | 384 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 012.00 | | 645.00 | 229 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | | 645.00 | 177 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 12 494.00 | | 112 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 412.00 | 12 494.00 | | 112 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 855.00 | 26 493.00 | 8 362.00 | 34 855.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 423.00 | | | 67 423.00 |