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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 10 186.00 | 389.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 273.00 | 127 115.00 | 40 158.00 | 167 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 657.00 | 137 300.00 | 92 357.00 | 229 657.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 444.00 | 137 300.00 | 240 144.00 | 377 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
FG Production vendue services | 357 287.00 | | 357 287.00 | 357 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 267.00 | | | 378 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 531.00 | | | 359 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908.00 | 12 394.00 | | 124 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 906.00 | 12 394.00 | | 124 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 695.00 | 11 333.00 | 8 362.00 | 19 695.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 085.00 | | | 67 085.00 |